Povzetek
Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 107. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $14,6M
- Število pozicij
- 107
- Dividendni donos
- 12,30 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 60 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $14,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $114,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,9 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- −5,1 %
- 1 leto
- −5,6 %
- 3 leta
- −11 %
- 5 let
- −37 %
- Povpr. market cap
- $2,05T
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 28,3x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 40,7x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,51 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 55,7 %
- Bruto marža
- 59,7 %
- Poslovna marža
- 32,6 %
- Neto marža
- 31,1 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,36
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 MUMicron MU 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 6 AMAMD AMD 4,2 %
- 7 MEMeta META 3,5 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 9 TSTesla TSLA 3,1 %
- 10 SPSpaceX SPCX 3,0 %
Število pozicij v skladu: 107. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 13. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 60 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,6 %
- Industrija 5,1 %
- Drugo 6,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Nizozemska 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 76 %
- Large cap 24 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (60 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (76 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −8,7 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 7,4 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,30 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,87 na enoto, kar je 12,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $114,1K
- Enote na dan
- 7,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $114,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Izplačuje | 100 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,3M | −0,4 % | Izplačuje | 100 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 100 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Avstralija | 0,48 % | $8,00B | +13 % | Izplačuje | 100 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,8B | +25 % | Reinvestira | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,9B | +21 % | Reinvestira | 100 % |
