Defiance Quantum ETF QTUM · NASDAQ
$136.20 +0.49% (+$0.66)
Povzetek
Defiance Quantum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 89. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $5,21B
- Število pozicij
- 89
- Dividendni donos
- 1,03 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,21B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $56,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 21 %.
Na kaj biti pozorni
- 81 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- +24 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +206 %
- 5 let
- +159 %
- Povpr. market cap
- $503,9B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 14,3 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- −138,0 %
- Neto marža
- −138,3 %
- Payout ratio
- 23,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 34Global Unichip Corp. 3443.TW 2,4 %
- 2 ESElastic ESTC 2,2 %
- 3 PLPalantir PLTR 1,9 %
- 4 NECloudflare NET 1,9 %
- 5 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 1,9 %
- 6 NTNutanix NTNX 1,8 %
- 7 67NEC Corporation 6701.T 1,8 %
- 8 67Fujitsu Limited 6702.T 1,8 %
- 9 SNSnowflake SNOW 1,7 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
Število pozicij v skladu: 89. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 81 %
- Industrija 9,2 %
- Komunikacijske storitve 6,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 2,3 %
- Zdravstvo 1,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 60 %
- Japonska 9,1 %
- Tajvan 8,6 %
- Nizozemska 6,6 %
- Druge države 16 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 9,8 %
- Small cap 4,5 %
- Micro cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (81 %). Največja država: Združene države Amerike (60 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +21 %
- Najgloblji padec
- −39 %
- Letna volatilnost
- 33 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,03 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,40 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $56,6M
- Enote na dan
- 415K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $56,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,2
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 7,2 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,40 % | $1,78B | +30 % | Reinvestira | 33 % |
TH THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $309,9M | +32 % | Izplačuje | 31 % |
XM XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $2,20B | +38 % | Reinvestira | 30 % |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,50 % | $312,0M | +0,2 % | - | 30 % |
NX NXTG First Trust Indxx NextG ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $440,9M | +35 % | Izplačuje | 29 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,82B | +25 % | Izplačuje | 29 % |