Povzetek
Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 17. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
- Letni stroški
- 0,77 %
- Velikost sklada
- $16,7M
- Število pozicij
- 17
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 99 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Visoki stroški: 0,77 % letno.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 51 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $16,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $542,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −27 %
- 3 meseci
- −26 %
- Povpr. market cap
- $4,36B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 62,7x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,00 %
- ROIC
- −14,3 %
- ROE
- −75,4 %
- Bruto marža
- 35,2 %
- Poslovna marža
- −753,1 %
- Neto marža
- −1002,7 %
- Payout ratio
- -
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 5,92
Tehtano povprečje 10 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 25 %
- 2 IOIonQ, Inc. IONQ 12 %
- 3 QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L 9,1 %
- 4 RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L 8,5 %
- 5 D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L 8,3 %
- 6 PSPasqal Holding S.A. Ordinary Share PSQL 7,9 %
- 7 XNXanadu Quantum Technologies Limited XNDU 7,6 %
- 8 INInfleqtion Inc INFQ 7,5 %
- 9 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 7,4 %
- 10 IQIQM Quantum Computers Oyj IQMX 4,9 %
Število pozicij v skladu: 17. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 39 %
- Francija 7,9 %
- Kanada 7,6 %
- Singapur 7,4 %
- Druge države 38 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 19 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 49 %
- Micro cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (39 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (49 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 0,77 %
- Letno od $10.000
- $77,00
- V 20 letih
- $3632
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $77,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3632.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −51 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $542,3K
- Enote na dan
- 47K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $542,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
- Povprečni Bulios Score
- 36 od 100
Izračunano iz največjih podjetij v njem (10), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CQ CQTM Corgi Quantum Computing ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $5,39M | - | - | 47 % |
WQ WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $240,1M | −3,7 % | - | 31 % |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,50 % | $303,7M | −1,0 % | - | 24 % |
QU QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF | Irska | 0,55 % | $218,3M | −2,3 % | - | 23 % |