Delnica iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL · CBOE

$225.71 +0.35% (+$0.78)

Povzetek

iShares MSCI USA Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $48,4B
Število pozicij: 121
Dividendni donos: 0,84 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $48,4B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $243,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,6 %
3 meseci: +3,2 %
Letos: +13 %
1 leto: +16 %
3 leta: +69 %
5 let: +62 %
10 let: +238 %

Povpr. market cap: $1,69T
P/E: 28,9x
Forward P/E: 25,0x
P/S: 5,8x
P/B: 8,7x
P/FCF: 34,1x
EV/EBITDA: 20,4x
Dividend yield: 0,91 %
ROIC: 26,6 %
ROE: 63,8 %
Bruto marža: 56,7 %
Poslovna marža: 34,1 %
Neto marža: 30,1 %
Payout ratio: 26,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,90

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MS
Microsoft MSFT 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 7,2 %
3
NV
Nvidia NVDA 6,2 %
4
ME
Meta META 4,7 %
5
LL
Eli Lilly LLY 3,9 %
6
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 3,6 %
7
V
Visa V 3,4 %
8
LR
Lam Research LRCX 3,2 %
9
AM
Applied Materials AMAT 2,6 %
10
MA
Mastercard MA 2,4 %

Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,4 %
Energetika 3,4 %
Javne storitve 2,0 %
Nepremičnine 1,5 %
Drugo 85 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 1,7 %
Švica 1,2 %
Združeno kraljestvo 1,1 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 37 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,4 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−22 %

+29 %

+21 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,74

1,81

1,86

20212022202320242025

Donos: 0,84 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,47

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,89 na enoto, kar je 0,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $243,7M
Enote na dan: 1,1M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $243,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,9
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,9 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$1,98B	+23 %	Reinvestira	100 %
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	Kanada	0,32 %	$188,8M	+17 %	Izplačuje	98 %
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Kanada	0,33 %	$951,6M	+19 %	Izplačuje	69 %
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$6,62B	+23 %	Reinvestira	65 %
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$2,97B	+23 %	Reinvestira	63 %
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc	Irska	0,28 %	$1,22B	+21 %	Reinvestira	62 %