Delnica iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL · CBOE

$54.80 +0.01% (+$0.01)

Povzetek

iShares MSCI USA Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $48,0B
Število pozicij: 121
Dividendni donos: 2,80 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $48,0B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $56,6M.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 76 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −76 %
3 meseci: −76 %
Letos: −72 %
1 leto: −72 %
3 leta: −60 %
5 let: −62 %
10 let: −19 %

Povpr. market cap: $1,58T
P/E: 26,7x
Forward P/E: 23,9x
P/S: 5,4x
P/B: 8,0x
P/FCF: 33,3x
EV/EBITDA: 18,9x
Dividend yield: 0,95 %
ROIC: 27,3 %
ROE: 62,9 %
Bruto marža: 55,8 %
Poslovna marža: 33,5 %
Neto marža: 29,4 %
Payout ratio: 25,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,90

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MS
Microsoft MSFT 8,3 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
NV
Nvidia NVDA 5,3 %
4
LL
Eli Lilly LLY 4,4 %
5
ME
Meta META 4,0 %
6
V
Visa V 3,7 %
7
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 3,5 %
8
MA
Mastercard MA 2,6 %
9
XO
Exxon Mobil XOM 2,3 %
10
LR
Lam Research LRCX 2,2 %

Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,7 %
Energetika 3,6 %
Javne storitve 2,1 %
Nepremičnine 1,5 %
Drugo 84 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 1,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 60 %
Large cap 40 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,7 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+25 %

−22 %

+29 %

+21 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −2,1 %
Najgloblji padec: −76 %
Letna volatilnost: 143 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 76 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,44

0,45

0,43

1,27

1,86

20212022202320242025

Donos: 2,80 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,12

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,53 na enoto, kar je 2,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $56,6M
Enote na dan: 1,0M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $56,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,7
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 2,4 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	Kanada	0,32 %	$187,2M	+14 %	Izplačuje	100 %
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$1,92B	+21 %	Reinvestira	98 %
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Kanada	0,33 %	$932,1M	+16 %	Izplačuje	68 %
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$6,57B	+21 %	Reinvestira	64 %
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$2,96B	+21 %	Reinvestira	62 %
UB UBUT.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis	Irska	0,25 %	$1,24B	+23 %	Izplačuje	61 %