Povzetek
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 544. Deset največjih predstavlja 5,7 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $233,6M
- Število pozicij
- 544
- Dividendni donos
- 1,31 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,7 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $66,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,2 %
- 3 meseci
- −6,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +52 %
- 5 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $7,20B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 44,1 %
- ROE
- 16,0 %
- Bruto marža
- 44,5 %
- Poslovna marža
- 13,4 %
- Neto marža
- 10,2 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 1,06
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PAPaycom Software PAYC 0,8 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,6 %
- 4 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,6 %
- 5 LWLamb Weston Holdings, Inc. LW 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 8 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,5 %
- 9 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 10 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
Število pozicij v skladu: 544. Deset največjih predstavlja 5,7 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 18 %
- Industrija 16 %
- Tehnologija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 0,7 %
- Bermudi 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (18 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (85 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,0 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,31 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,42 na enoto, kar je 1,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $66,8K
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $66,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,4
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 5,8 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Izplačuje | 87 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Izplačuje | 87 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Izplačuje | 87 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Izplačuje | 87 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Izplačuje | 87 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $132,2M | +17 % | Izplačuje | 87 % |
