Povzetek
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 552. Deset največjih predstavlja 7,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $206,3M
- Število pozicij
- 552
- Dividendni donos
- 0,95 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,6 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $424,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- −4,7 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +22 %
- Povpr. market cap
- $7,37B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,28 %
- ROIC
- 38,7 %
- ROE
- 19,8 %
- Bruto marža
- 46,2 %
- Poslovna marža
- 13,2 %
- Neto marža
- 11,0 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,4 %
- 2 PAPaycom Software PAYC 0,7 %
- 3 MTMatch Group MTCH 0,7 %
- 4 GKGlaukos GKOS 0,7 %
- 5 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,6 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,6 %
- 7 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 8 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
- 9 LTLife Time LTH 0,5 %
- 10 LWLamb Weston Holdings, Inc. LW 0,5 %
Število pozicij v skladu: 552. Deset največjih predstavlja 7,6 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 18 %
- Nepremičnine 7,0 %
- Energetika 3,9 %
- Javne storitve 1,5 %
- Drugo 70 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 0,6 %
- Irska 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 2,1 %
- Mid cap 83 %
- Small cap 15 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (83 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,95 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 0,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $424,3K
- Enote na dan
- 8,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $424,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,1
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 7,5 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,8B | +14 % | Izplačuje | 87 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $584,8M | +6,5 % | Izplačuje | 87 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $73,6M | +14 % | Izplačuje | 87 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $3,09B | +18 % | Izplačuje | 87 % |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $103,5B | +14 % | Izplačuje | 87 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $237,2M | +15 % | Izplačuje | 87 % |
