Povzetek
Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja InfraCap. Število pozicij v njem: 226. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,82 %
- Velikost sklada
- $56,3M
- Število pozicij
- 226
- Dividendni donos
- 6,60 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,82 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $56,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $874,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −21 %
- 3 meseci
- −21 %
- Povpr. market cap
- $1,45T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 28,8x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 23,1 %
- ROE
- 39,7 %
- Bruto marža
- 60,3 %
- Poslovna marža
- 30,0 %
- Neto marža
- 25,5 %
- Payout ratio
- 14,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 9,8 %
- 2 AVBroadcom AVGO 6,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAMD AMD 4,5 %
- 5 OROracle ORCL 4,5 %
- 6 SPSpaceX SPCX 4,4 %
- 7 AAApple AAPL 4,2 %
- 8 MEMeta META 4,0 %
- 9 MUMicron MU 3,5 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
Število pozicij v skladu: 226. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Nizozemska 1,3 %
- Brazilija 1,1 %
- Kitajska 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $82,00
- V 20 letih
- $3851
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $82,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3851.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −26 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,60 %
- Zadnje izplačilo
- $1,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,30 na enoto, kar je 6,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,09 dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $874,5K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $874,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 3,8 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,25M | - | Izplačuje | 67 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $6,74M | - | Izplačuje | 67 % |
13 133690.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF | Južna Koreja | 0,01 % | $8,02B | −1,0 % | Izplačuje | 66 % |
MO MON100.NS Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF | Indija | 0,59 % | $1,02B | +26 % | Reinvestira | 66 % |
36 368590.KS KB RISE US NASDAQ100 ETF | Južna Koreja | 0,01 % | $7,74B | −0,9 % | Izplačuje | 66 % |
36 367380.KS KIM ACE NASDAQ100 ETF | Južna Koreja | 0,01 % | $2,37B | −1,1 % | Izplačuje | 66 % |