Povzetek
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Reckoner. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $45,1M
- Število pozicij
- 70
- Dividendni donos
- 1,98 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,30 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $45,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $158,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 leto
- −0,1 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CIFC Funding 2020-II Ltd 5.2212% 04/16/2039 6,6 %
- 2 Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 5.0092% 01/20/2039 4,8 %
- 3 Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 4,5 %
- 4 OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 4,5 %
- 5 Apidos CLO XXXVII 5.0257% 10/22/2039 4,4 %
- 6 AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 4,4 %
- 7 AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 4,4 %
- 8 Trestles CLO VII Ltd 5.1491% 10/25/2039 4,4 %
- 9 Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 4,4 %
- 10 OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 4,4 %
Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −1,4 %
- Letna volatilnost
- 2,0 %
Padec v zadnjem letu: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 1,4 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,98 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 1,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $158,8K
- Enote na dan
- 6,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $158,8K.