Povzetek
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 282. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,26 %
- Velikost sklada
- $1,60B
- Število pozicij
- 282
- Dividendni donos
- 4,22 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,60B.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,26 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −0,2 %
- Letos
- −0,2 %
- 1 leto
- −0,6 %
- 3 leta
- +0,1 %
- 5 let
- −1,1 %
- 10 let
- −0,5 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CASH 2,7 %
- 2 WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029 USD 2,4 %
- 3 MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029 USD 1000 1,7 %
- 4 BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE 1,5 %
- 5 ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029 USD 1,4 %
- 6 AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8% 15/FEB/2027 USD 1,4 %
- 7 INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% 1,2 %
- 8 ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 1,2 %
- 9 TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 1,1 %
- 10 CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD 1,1 %
Število pozicij v skladu: 282. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 74 %
- Združeno kraljestvo 5,4 %
- Francija 4,4 %
- Kanada 4,1 %
- Druge države 12 %
Največja država: Združene države Amerike (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $26,00
- V 20 letih
- $1284
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- 0,0 %
- Najgloblji padec
- −4,0 %
- Letna volatilnost
- 1,3 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 4,0 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,22 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,17 na enoto, kar je 4,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,84M
- Enote na dan
- 91K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,84M.