Povzetek
Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 15,45 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 88 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,0 %
- 3 meseci
- +1,9 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +1,8 %
- 3 leta
- +95 %
- 5 let
- −65 %
- 10 let
- −61 %
- Povpr. market cap
- $1,87T
- P/E
- 29,5x
- Forward P/E
- 27,7x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 21,5x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 54,4 %
- Bruto marža
- 61,7 %
- Poslovna marža
- 32,5 %
- Neto marža
- 30,5 %
- Payout ratio
- 10,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,3x
- Beta
- 1,57
Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GOAlphabet GOOG 9,6 %
- 2 MUMicron MU 9,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 4 AAApple AAPL 6,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 7 AMAMD AMD 4,9 %
- 8 MEMeta META 3,8 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,9 %
- 10 KLKLA KLAC 2,3 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 78 %
- Large cap 20 %
- Mid cap 1,3 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (78 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −8,9 %
- Najgloblji padec
- −88 %
- Letna volatilnost
- 32 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 88 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 15,45 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,76
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,76 na enoto, kar je 15,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,76 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 5,2 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $88,1M | +15 % | Izplačuje | 58 % |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $32,2B | - | Reinvestira | 57 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $74,3M | +4,8 % | Izplačuje | 56 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $133,1M | +27 % | Izplačuje | 56 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,69B | +17 % | Reinvestira | 56 % |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Južnoafriška republika | 0,42 % | - | +14 % | Izplačuje | 55 % |