Rareview Dynamic Fixed Income ETF RDFI CBOE · Finance · Združene države Amerike
$21.35 +0.07% +$0.01
Povzetek
Rareview Dynamic Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rareview. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 4,23 %
- Velikost sklada
- $71,7M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 9,11 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 58 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 4,23 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $71,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $424,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- −8,8 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −11 %
- 3 leta
- −0,1 %
- 5 let
- −28 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 RMRareview Government Money Market ETF RMME 6,0 %
- 2 BTBlackRock Credit Allocation Income Trust BTZ 5,9 %
- 3 HYBlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. HYT 5,6 %
- 4 TETempleton Emerging Markets Income Fund TEI 5,5 %
- 5 FAAbrdn Asia-Pacific Income Fund Inc FAX 5,0 %
- 6 RABrookfield Real Assets Income RA 4,8 %
- 7 DLDoubleLine Yield Opportunities Fund DLY 4,5 %
- 8 EDMorgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. EDD 4,5 %
- 9 HIWestern Asset High Income Opportunity Fund Inc HIO 4,4 %
- 10 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 4,3 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 58 %
- Energetika 31 %
- Javne storitve 4,1 %
- Nepremičnine 3,1 %
- Industrija 2,2 %
- Drugo 1,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,1 %
Največji sektor: Finance (58 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $423
- V 20 letih
- $14.875
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $423 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $14.875.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −6,4 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 9,3 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,11 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,94 na enoto, kar je 9,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 3. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $424,0K
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $424,0K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
YY YYY Amplify CEF High Income ETF | Združene države Amerike | 3,23 % | $657,9M | −12 % | Izplačuje | 20 % |