Povzetek
Rareview Tax Advantaged Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rareview. Število pozicij v njem: 12. Deset največjih predstavlja 98 % sklada.
- Letni stroški
- 5,24 %
- Velikost sklada
- $16,3M
- Število pozicij
- 12
- Dividendni donos
- 5,24 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 98 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 5,24 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $16,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $12,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,9 %
- 3 meseci
- −5,3 %
- Letos
- −6,7 %
- 1 leto
- −7,4 %
- 3 leta
- +6,6 %
- 5 let
- −29 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 17 %
- 2 MYBlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 13 %
- 3 MQBlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 13 %
- 4 NBNeuberger Municipal Fund Inc. NBH 13 %
- 5 PMPimco Municipal Income Fund II PML 11 %
- 6 EIEaton Vance Municipal Bond Fund EIM 9,4 %
- 7 MMWestern Asset Managed Municipals Fund MMU 7,8 %
- 8 MUBlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. MUC 5,1 %
- 9 NMNuveen Municipal Credit Opportunities Fund NMCO 5,0 %
- 10 MMNYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest MMD 3,2 %
Število pozicij v skladu: 12. Deset največjih predstavlja 98 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 99 %
- Drugo 0,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,7 %
Največji sektor: Finance (99 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $524
- V 20 letih
- $17.002
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $524 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $17.002.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −6,7 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 9,1 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,24 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 5,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 2. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $12,9K
- Enote na dan
- 656
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,9K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | Združene države Amerike | 3,40 % | $207,5M | −7,5 % | Izplačuje | 29 % |
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF | Združene države Amerike | 2,78 % | $354,7K | - | Izplačuje | 23 % |