Delnica Regions Financial (RF) | Cena in analiza delnice RF

Feed

Regions Financial RF NYSE · Finance · Združene države Amerike

$28.57 -0.26% -$0.08

Povzetek

69 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 89Rast 51Donosnost 91Kakovost 83Dolg 0Stabilnost 98

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 24 USD čistega dobička.
Dividendo zvišuje že 13 let zapored, zanjo pa nameni le 41 % dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $1,42B, kar je 5,8 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 19 %.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Podcenjeno Današnja cena $28,57

Po naših predpostavkah je podjetje vredno več, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 10,6 9,4 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 9,7

P/E danes 10,6

Mediana panoge Banks - Regional

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 10,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

6,6B

7,5B

9,2B

9,4B

9,6B

7,8B

8,2B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,49

$2,28

$2,11

$1,93

$2,29

$2,71

$2,86

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 7,7 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 8,7 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 19 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 0,1 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 22 USD
Prodaja in uprava 47 USD
Davki in drugo 6,6 USD
Čisti dobiček 24 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Banks - Regional) 21 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 24 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, varno

0,65

0,74

0,88

0,98

1,03

20212022202320242025

Donos: 3,82 %
Delež dobička: 41 %
Raste zapored: 13 let

Letno prejmete $1,09 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 21
Drži 27
Prodaj 4

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $28,57 Povprečni cilj $31,82

$28 $36

Povprečni cilj $31,82 je 11 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 40 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2023

Po izdelkih

Consumer Bank 56 %
Corporate Bank 36 %
Wealth Management 8,2 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Consumer Bank prinese 56 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Corporate Bank, za 61 % letno.

Segmenti podrobno