Delnica Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG)

RFG

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF RFG · AMEX

$57.63 +0.45% (+$0.26)

Povzetek

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 105. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $323,9M
Število pozicij: 105
Dividendni donos: 0,11 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $458,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,7 %
3 meseci: −3,8 %
Letos: +9,4 %
1 leto: +13 %
3 leta: +51 %
5 let: +24 %
10 let: +135 %

Povpr. market cap: $14,3B
P/E: 27,1x
Forward P/E: 22,7x
P/S: 3,2x
P/B: 5,6x
P/FCF: 23,8x
EV/EBITDA: 18,7x
Dividend yield: 0,20 %
ROIC: 14,7 %
ROE: 29,9 %
Bruto marža: 49,5 %
Poslovna marža: 19,0 %
Neto marža: 15,2 %
Payout ratio: 5,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,14

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
HA
Halozyme Therapeutics HALO 3,2 %
2
FT
TechnipFMC plc FTI 2,1 %
3
ME
Medpace MEDP 2,0 %
4
ID
InterDigital IDCC 1,9 %
5
VA
Valaris VAL 1,8 %
6
DO
DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN 1,8 %
7
CO
Corcept Therapeutics CORT 1,8 %
8
AR
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR 1,8 %
9
AT
Allegheny Technologies ATI 1,8 %
10
ST
Sterling Infrastructure STRL 1,8 %

Število pozicij v skladu: 105. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 26 %
Industrija 21 %
Tehnologija 21 %
Ciklične potrošne dobrine 7,4 %
Osnovni materiali 6,5 %
Drugo 17 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Združeno kraljestvo 3,9 %
Kajmanji otoki 1,1 %
Irska 0,9 %
Druge države 0,01 %

Po velikosti podjetij

Large cap 59 %
Mid cap 41 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (26 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−22 %

+15 %

+17 %

+8,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,9 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

1,40

1,23

0,18

0,22

20212022202320242025

Donos: 0,11 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,02

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,06 na enoto, kar je 0,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $458,3K
Enote na dan: 8,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $458,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,1
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 76 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,78B	+13 %	Izplačuje	60 %
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	Združene države Amerike	0,16 %	$10,4B	+13 %	Izplačuje	60 %
IV IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,80B	+13 %	Izplačuje	58 %
PA PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$48,5M	+3,1 %	Izplačuje	40 %
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$18,2B	+11 %	Izplačuje	32 %
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$121,3B	+11 %	Izplačuje	32 %