Delnica RJ ClariVest Capital Appreciation ETF (RJCA)

RJCA

RJ ClariVest Capital Appreciation ETF RJCA AMEX · Finance · Združene države Amerike

$68.14 -1.25% -$0.86

Povzetek

RJ ClariVest Capital Appreciation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Raymond James. Število pozicij v njem: 72. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Letni stroški: 0,61 %
Velikost sklada: $538,3M
Število pozicij: 72
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
60 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,61 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,4 %
3 meseci: −7,2 %

Povpr. market cap: $2,19T
P/E: 24,4x
Forward P/E: 21,8x
P/S: 5,5x
P/B: 8,4x
P/FCF: 32,6x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 0,48 %
ROIC: 30,0 %
ROE: 66,8 %
Bruto marža: 62,7 %
Poslovna marža: 39,0 %
Neto marža: 35,5 %
Payout ratio: 11,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,18

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 14 %
2
MS
Microsoft MSFT 9,1 %
3
AA
Apple AAPL 8,2 %
4
AV
Broadcom AVGO 4,8 %
5
GO
Alphabet GOOGL 4,4 %
6
LL
Eli Lilly LLY 4,1 %
7
GO
Alphabet GOOG 3,4 %
8
ME
Meta META 3,0 %
9
MU
Micron MU 2,8 %
10
AM
AMD AMD 2,5 %

Število pozicij v skladu: 72. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 60 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 9,3 %
Finance 6,8 %
Ciklične potrošne dobrine 5,6 %
Drugo 7,7 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Mehika 0,4 %
Združeno kraljestvo 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 78 %
Large cap 19 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (60 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (78 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,61 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $61,00
V 20 letih: $2919

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $61,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2919.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −14 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,08M
Enote na dan: 16K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,08M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,4
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 45 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 35 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$14,2B	−1,8 %	Izplačuje	69 %
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund	Združene države Amerike	0,07 %	$27,8B	+9,6 %	Izplačuje	67 %
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$52,1B	+9,5 %	Izplačuje	67 %
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$71,7B	+9,6 %	Izplačuje	67 %
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$114,7B	−2,4 %	Izplačuje	66 %
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$33,3B	+5,0 %	Izplačuje	66 %