Delnica RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) | Cena in analiza delnice RJVI

RJVI

RJ Eagle Vertical Income ETF RJVI · AMEX

$24.44 +0.38% (+$0.09)

Povzetek

RJ Eagle Vertical Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Raymond James. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Letni stroški: 0,51 %
Velikost sklada: $20,7M
Število pozicij: 79
Dividendni donos: 1,46 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,51 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $20,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $144,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,8 %
3 meseci: −2,1 %
Letos: −2,5 %
1 leto: −3,3 %

Povpr. market cap: $200,3B
P/E: 9,1x
Forward P/E: 10,1x
P/S: 2,2x
P/B: 1,4x
P/FCF: 5,9x
EV/EBITDA: 11,3x
Dividend yield: 3,88 %
ROIC: 10,4 %
ROE: 18,8 %
Bruto marža: 57,4 %
Poslovna marža: 28,9 %
Neto marža: 21,7 %
Payout ratio: 35,2 %
Neto dolg/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,13

Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 2,0 %
2 Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 1,9 %
3 Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 1,9 %
4 Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 1,9 %
5 Apple Inc 3.75% 11/13/2047 1,8 %
6 Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 1,7 %
7 O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 1,5 %
8 American Express Co 6.45% 09/15/2175 1,5 %
9 Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 1,5 %
10 CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 1,5 %

Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Zdravstvo 17 %
Neciklične potrošne dobrine 15 %
Finance 13 %
Javne storitve 12 %
Energetika 11 %
Drugo 33 %

Po državah

Združene države Amerike 19 %
Irska 1,1 %
Druge države 80 %

Največji sektor: Zdravstvo (17 %). Največja država: Združene države Amerike (19 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,51 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $51,00
V 20 letih: $2462

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $51,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2462.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

V zadnjem letu: −3,3 %
Najgloblji padec: −6,7 %
Letna volatilnost: 4,3 %

Padec v zadnjem letu: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 6,7 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,46 %
Zadnje izplačilo: $0,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 1,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 30. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $144,7K
Enote na dan: 5,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $144,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,1
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.