Invesco Rochester New York Municipals Fund Class A RMUNX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$13.81 +0.00% +$0.00
Povzetek
Invesco Rochester New York Municipals Fund Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 546. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Število pozicij
- 546
- Dividendni donos
- 2,50 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,0 %
- 3 meseci
- −3,2 %
- Letos
- −4,2 %
- 1 leto
- −5,2 %
- 3 leta
- −3,2 %
- 5 let
- −22 %
- 10 let
- −8,7 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 University of Puerto Rico 5.00% 06/01/2036 1,9 %
- 2 MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/2056 1,3 %
- 3 New York Transportation Development Corp 5.25% 12/31/2054 1,3 %
- 4 New York Transportation Development Corp 5.25% 01/01/2050 1,3 %
- 5 New York Transportation Development Corp 5.13% 06/30/2060 1,2 %
- 6 New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 06/15/2053 1,1 %
- 7 New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 06/15/2052 1,0 %
- 8 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 05/01/2053 1,0 %
- 9 New York State Dormitory Authority 5.25% 10/01/2049 1,0 %
- 10 New York State Dormitory Authority 4.00% 09/01/2050 0,9 %
Število pozicij v skladu: 546. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,9 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 5,5 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,50 %
- Izplačila na leto
- 9
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 2,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 30. sep. 2026.