Invesco S&P 500 Pure Value ETF RPV · AMEX
$120.25 -0.66% (-$0.80)
Povzetek
Invesco S&P 500 Pure Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 123. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $1,78B
- Število pozicij
- 123
- Dividendni donos
- 2,10 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,78B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $22,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,5 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +69 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- +123 %
- Povpr. market cap
- $46,7B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 13,7 %
- Bruto marža
- 18,4 %
- Poslovna marža
- 4,8 %
- Neto marža
- 2,7 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,75
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CNCentene CNC 3,0 %
- 2 HUHumana HUM 2,5 %
- 3 DODow Inc. DOW 2,0 %
- 4 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 1,9 %
- 5 BGBunge Limited BG 1,9 %
- 6 TGTarget TGT 1,9 %
- 7 GMGeneral Motors GM 1,9 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 1,9 %
- 9 VLValero Energy Corporation VLO 1,8 %
- 10 CICigna CI 1,7 %
Število pozicij v skladu: 123. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 18 %
- Zdravstvo 18 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Energetika 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,5 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Švica 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 2,6 %
- Large cap 93 %
- Mid cap 4,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (18 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (93 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,10 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,63
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,53 na enoto, kar je 2,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,63 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $22,3M
- Enote na dan
- 185K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $22,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,2
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 9,2 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $140,0M | +17 % | Izplačuje | 44 % |
PA PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $185,4M | +2,6 % | Izplačuje | 36 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $39,7B | +19 % | Izplačuje | 36 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $35,9B | +19 % | Izplačuje | 36 % |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $2,30M | - | - | 36 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $263,0M | +17 % | Izplačuje | 36 % |