Invesco S&P 500 Pure Value ETF RPV · AMEX
$118.87 -0.85% (-$1.02)
Povzetek
Invesco S&P 500 Pure Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 123. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $1,67B
- Število pozicij
- 123
- Dividendni donos
- 2,13 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,67B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $21,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- +1,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +70 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +128 %
- Povpr. market cap
- $52,4B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 10,5 %
- Bruto marža
- 19,4 %
- Poslovna marža
- 4,4 %
- Neto marža
- 2,1 %
- Payout ratio
- 46,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,75
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CNCentene CNC 2,9 %
- 2 HUHumana HUM 2,6 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 2,4 %
- 4 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,3 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2 %
- 7 BGBunge Limited BG 2,1 %
- 8 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 9 TGTarget TGT 1,9 %
- 10 DODow Inc. DOW 1,9 %
Število pozicij v skladu: 123. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 18 %
- Zdravstvo 18 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Energetika 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Bermudi 2,1 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Švica 1,5 %
- Druge države 1,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 93 %
- Mid cap 3,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Finance (18 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (93 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,13 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,63
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,53 na enoto, kar je 2,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,63 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $21,4M
- Enote na dan
- 180K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $21,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,7
- Povprečni Bulios Score
- 50 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $136,9M | +19 % | Izplačuje | 45 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $36,9B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $262,2M | +18 % | Izplačuje | 35 % |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $2,29M | - | - | 35 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,17B | +22 % | Izplačuje | 34 % |