Povzetek
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 103. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $142,2M
- Število pozicij
- 103
- Dividendni donos
- 1,79 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $756,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,0 %
- 3 meseci
- +1,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +52 %
- 10 let
- +152 %
- Povpr. market cap
- $68,3B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,6 %
- Bruto marža
- 29,8 %
- Poslovna marža
- 15,4 %
- Neto marža
- 12,6 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PSPhillips 66 PSX 1,9 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,8 %
- 3 ALThe Allstate Corporation ALL 1,8 %
- 4 APAPA Corporation APA 1,7 %
- 5 GMGeneral Motors GM 1,7 %
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,7 %
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 1,6 %
- 8 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 9 UAUnited Airlines Holdings UAL 1,5 %
- 10 SYSynchrony Financial SYF 1,4 %
Število pozicij v skladu: 103. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 35 %
- Energetika 16 %
- Javne storitve 13 %
- Zdravstvo 8,9 %
- Industrija 8,7 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,7 %
- Large cap 94 %
- Mid cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (35 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,7 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,79 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,41 na enoto, kar je 1,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $756,1K
- Enote na dan
- 9,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $756,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,8
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 53 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,76B | +25 % | Izplačuje | 45 % |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,46B | +28 % | Izplačuje | 42 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $267,1M | +21 % | Izplačuje | 39 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $36,7B | +24 % | Izplačuje | 37 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $36,7B | +24 % | Izplačuje | 37 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $60,0M | - | Izplačuje | 37 % |
