Povzetek
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $373,2M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 0,95 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,9 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- −5,4 %
- 1 leto
- −4,8 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +7,3 %
- 10 let
- +88 %
- Povpr. market cap
- $139,8B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 47,6 %
- Bruto marža
- 43,4 %
- Poslovna marža
- 15,8 %
- Neto marža
- 11,5 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,12
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 EBeBay EBAY 2,5 %
- 2 CCCarnival Corporation & plc CCL 2,4 %
- 3 RLRalph Lauren RL 2,4 %
- 4 MAMarriott International, Inc. MAR 2,4 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,4 %
- 6 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 2,4 %
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 8 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
- 9 HAHasbro HAS 2,3 %
- 10 DEDeckers Outdoor Corporation DECK 2,3 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 96 %
- Tehnologija 2,2 %
- Komunikacijske storitve 2,1 %
- Finance 0,03 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Švica 4,3 %
- Kanada 2,1 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,3 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 7,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (96 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,95 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,51 na enoto, kar je 0,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $9,25M
- Enote na dan
- 171K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,25M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,6
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $21,9B | −3,1 % | Izplačuje | 53 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $720,3M | +4,2 % | Reinvestira | 46 % |
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $132,7M | +6,2 % | Reinvestira | 42 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $156,1M | +4,6 % | Izplačuje | 42 % |
WA WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 1,03 % | $17,9M | −26 % | Izplačuje | 42 % |
UC UCC ProShares - Ultra Consumer Discretionary | Združene države Amerike | 1,67 % | $9,93M | −15 % | Izplačuje | 41 % |
