Povzetek
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $324,6M
- Število pozicij
- 79
- Dividendni donos
- 1,50 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,6 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +151 %
- Povpr. market cap
- $128,5B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- -
- ROE
- 25,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 25,6 %
- Neto marža
- 20,1 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fiserv Inc 1,7 %
- 2 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 1,6 %
- 3 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 1,6 %
- 4 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 1,5 %
- 5 MSMSCI MSCI 1,5 %
- 6 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 1,5 %
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5 %
- 8 MAMastercard MA 1,5 %
- 9 VVisa V 1,5 %
- 10 ACArch Capital Group ACGL 1,5 %
Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 92 %
- Tehnologija 6,4 %
- Industrija 1,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 12 %
- Large cap 88 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (92 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,6 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,50 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,25 na enoto, kar je 1,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,89M
- Enote na dan
- 59K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,89M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 55 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $54,1B | +8,3 % | Izplačuje | 52 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $2,43B | +16 % | Reinvestira | 52 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $3,76B | +6,4 % | Izplačuje | 50 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $887,3M | +16 % | Reinvestira | 50 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $827,7M | +14 % | Izplačuje | 50 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $12,7B | +7,8 % | Izplačuje | 48 % |