Povzetek
Trenchless Fund ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja River1 Asset Management. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $131,6M
- Število pozicij
- 21
- Dividendni donos
- 1,61 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 67 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $283,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 leto
- −1,9 %
- Povpr. market cap
- $684,7B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 29,3x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 39,7 %
- Bruto marža
- 49,9 %
- Poslovna marža
- 16,6 %
- Neto marža
- −10,3 %
- Payout ratio
- 10,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,47
Tehtano povprečje 19 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GNGenerac GNRC 9,0 %
- 2 AVBroadcom AVGO 8,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 4 BEBloom Energy Corporation BE 7,1 %
- 5 VSVistra Corp. VST 6,9 %
- 6 NENextEra Energy NEE 5,6 %
- 7 FSFirst Solar FSLR 5,6 %
- 8 NFNetflix NFLX 5,6 %
- 9 IBImmunityBio IBRX 5,6 %
- 10 SOSoFi SOFI 5,5 %
Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 32 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 5,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −1,9 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Padec v zadnjem letu: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,61 %
- Zadnje izplačilo
- $0,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,53 na enoto, kar je 1,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 17. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $283,0K
- Enote na dan
- 8,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $283,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (19), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU BUIL Rebuild America ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $12,0M | - | - | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 32 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $7,93M | +53 % | Reinvestira | 27 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $7,91M | +53 % | Reinvestira | 27 % |
TN TNOW.PA Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,30 % | $3,63B | +26 % | Reinvestira | 26 % |
LY LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,30 % | $3,64B | +26 % | Reinvestira | 26 % |