Povzetek
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 206. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $133,6M
- Število pozicij
- 206
- Dividendni donos
- 3,79 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $799,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- −3,7 %
- Letos
- −3,2 %
- 1 leto
- −4,7 %
- 3 leta
- +4,0 %
- 5 let
- −18 %
- 10 let
- −12 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Cash & Cash Equivalents 4,5 %
- 2 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.00 12/31/2034 2,0 %
- 3 New York City Municipal Water Finance Authority 5.25 02/01/2052 1,8 %
- 4 AL Toll Road-1 5.00 10/01/2032 1,7 %
- 5 Philadelphia PA Gas Works 5.00 10/01/2030 1,6 %
- 6 Met Washington Airport 5.0 10/01/2032 1,5 %
- 7 Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 1,5 %
- 8 Washington DC Met Area Transit-B 5.0 07/01/2033 1,5 %
- 9 Port Of Portland-Amt 5.0 07/01/2030 1,5 %
- 10 City of Chicago Revenue Refunding -B AMT 5.50 01/01/2048 1,4 %
Število pozicij v skladu: 206. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Druge države 7,2 %
Največja država: Združene države Amerike (93 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −1,3 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 5,6 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,79 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,90 na enoto, kar je 3,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $799,9K
- Enote na dan
- 34K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $799,9K.