Povzetek
Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rayliant. Število pozicij v njem: 179. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,42 %
- Velikost sklada
- $20,1M
- Število pozicij
- 179
- Dividendni donos
- 1,19 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $20,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $15,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +2,9 %
- Povpr. market cap
- $100,1B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,92 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 24,0 %
- Bruto marža
- 44,9 %
- Poslovna marža
- 21,8 %
- Neto marža
- 14,7 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 2,9 %
- 2 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 2,4 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2 %
- 4 CSAXA SA CS.PA 2,2 %
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,1 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 1,8 %
- 7 87Dai-ichi Life Holdings, Inc. 8750.T 1,7 %
- 8 87MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 8725.T 1,7 %
- 9 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6 %
- 10 BABASF SE BAS.DE 1,6 %
Število pozicij v skladu: 179. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Japonska 23 %
- Kanada 14 %
- Nemčija 9,8 %
- Združeno kraljestvo 9,7 %
- Druge države 44 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,4 %
- Large cap 90 %
- Mid cap 3,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največja država: Japonska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (90 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $42,00
- V 20 letih
- $2044
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $42,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2044.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,5 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,19 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $15,1K
- Enote na dan
- 556
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,1
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $33,0M | +1,2 % | Izplačuje | 26 % |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,87 % | $11,3M | - | - | 26 % |
RE REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $5,71M | - | - | 26 % |
FE FENI Fidelity Enhanced International ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $11,5B | +11 % | Izplačuje | 26 % |
TI TILC Thrivent International Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $937,3M | - | Reinvestira | 25 % |
IN INTF iShares International Equity Factor ETF | Združene države Amerike | 0,16 % | $3,71B | +13 % | Izplačuje | 24 % |