Povzetek
Invesco S&P SmallCap Quality ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 117. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $295,9M
- Število pozicij
- 117
- Dividendni donos
- 1,23 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −8,6 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 leto
- +8,5 %
- 3 leta
- +32 %
- 5 let
- +11 %
- Povpr. market cap
- $5,29B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,79 %
- ROIC
- 30,0 %
- ROE
- 43,7 %
- Bruto marža
- 45,8 %
- Poslovna marža
- 20,2 %
- Neto marža
- 18,9 %
- Payout ratio
- 21,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,8x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PAPaycom Software PAYC 4,3 %
- 2 YOClear Secure, Inc. YOU 2,6 %
- 3 LYLyft LYFT 2,4 %
- 4 AWArmstrong World Industries AWI 2,4 %
- 5 FTFrontdoor FTDR 2,3 %
- 6 MKMarketAxess MKTX 2,1 %
- 7 PJPJT Partners Inc. PJT 1,9 %
- 8 MCMoelis & Company MC 1,8 %
- 9 DADave Inc. DAVE 1,8 %
- 10 APArtisan Partners Asset Management Inc. APAM 1,8 %
Število pozicij v skladu: 117. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 26 %
- Tehnologija 24 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Osnovni materiali 4,9 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 4,4 %
- Mid cap 82 %
- Small cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +2,1 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,55 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,55M
- Enote na dan
- 34K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,55M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,0
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $2,46M | +21 % | Izplačuje | 34 % |
SC SCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $1,74M | +17 % | - | 29 % |
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $113,9M | +13 % | Izplačuje | 28 % |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $4,59B | +16 % | Izplačuje | 26 % |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $7,25B | +15 % | Izplačuje | 26 % |
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $963,7M | +16 % | Izplačuje | 25 % |