Delnica ProShares - Ultra SmallCap600 (SAA) | Cena in analiza delnice SAA

SAA

ProShares - Ultra SmallCap600 SAA · AMEX

$34.23 +1.80% (+$0.61)

Povzetek

ProShares - Ultra SmallCap600 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 607. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 1,48 %
Velikost sklada: $26,2M
Število pozicij: 607
Dividendni donos: 0,72 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,48 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 57 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $26,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $138,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,1 %
3 meseci: −9,3 %
Letos: +34 %
1 leto: +36 %
3 leta: +78 %
5 let: −4,0 %
10 let: +198 %

Povpr. market cap: $7,87B
P/E: 15,7x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,0x
P/B: 2,4x
P/FCF: 14,0x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 1,25 %
ROIC: 37,0 %
ROE: 16,5 %
Bruto marža: 49,6 %
Poslovna marža: 12,9 %
Neto marža: 9,6 %
Payout ratio: 19,7 %
Neto dolg/EBITDA: 2,6x
Beta: 2,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 16 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 Net Other Assets (Liabilities) 24 %
2
GK
Glaukos GKOS 0,6 %
3
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,5 %
4
PA
Paycom Software PAYC 0,4 %
5
SM
SM Energy Company SM 0,4 %
6
MT
Match Group MTCH 0,4 %
7
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 0,4 %
8
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4 %
9
TG
TG Therapeutics TGTX 0,4 %
10
LT
Life Time LTH 0,4 %

Število pozicij v skladu: 607. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 13 %
Tehnologija 12 %
Industrija 11 %
Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
Zdravstvo 8,4 %
Drugo 46 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Singapur 0,09 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 0,03 %

Po velikosti podjetij

Large cap 2,5 %
Mid cap 84 %
Small cap 14 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.

Največji sektor: Finance (13 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (84 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,48 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $148
V 20 letih: $6558

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $148 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6558.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+52 %

−36 %

+20 %

+4,1 %

−0,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −57 %
Letna volatilnost: 32 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 57 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,10

0,22

0,35

0,27

20212022202320242025

Donos: 0,72 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 0,72 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $138,4K
Enote na dan: 4,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $138,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,7
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 7,8 %
Precenjeno 62 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 16 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$16,0B	+20 %	Izplačuje	76 %
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Irska	0,30 %	$3,14B	+23 %	Izplačuje	76 %
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF	Avstralija	0,07 %	$596,9M	+12 %	Izplačuje	76 %
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22 %	$36,3M	+18 %	Izplačuje	76 %
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	Kanada	0,21 %	$75,7M	+19 %	Izplačuje	76 %
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$105,6B	+21 %	Izplačuje	75 %