Delnica Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) | Cena in analiza delnice SCHX

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX · AMEX

$30.28 +0.58% (+$0.18)

Povzetek

Schwab U.S. Large-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 754. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,03 %
Velikost sklada: $73,5B
Število pozicij: 754
Dividendni donos: 1,03 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,03 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $73,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $299,0M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,5 %
3 meseci: +3,6 %
Letos: +13 %
1 leto: +11 %
3 leta: +87 %
5 let: +64 %
10 let: +259 %

Povpr. market cap: $2,48T
P/E: 26,2x
Forward P/E: 23,5x
P/S: 5,9x
P/B: 7,6x
P/FCF: 35,0x
EV/EBITDA: 19,9x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,6 %
ROE: 60,2 %
Bruto marža: 58,9 %
Poslovna marža: 34,3 %
Neto marža: 32,6 %
Payout ratio: 18,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,4 %
2
AA
Apple AAPL 7,3 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,5 %
4
AM
Amazon AMZN 3,5 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,7 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,2 %
8
ME
Meta META 2,1 %
9
TS
Tesla TSLA 1,5 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,5 %

Število pozicij v skladu: 754. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 39 %
Finance 12 %
Zdravstvo 9,8 %
Komunikacijske storitve 9,0 %
Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,2 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 62 %
Large cap 37 %
Mid cap 0,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,03 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $3,00
V 20 letih: $151

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $3,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $151.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−21 %

+25 %

+23 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,38

0,74

0,78

1,10

0,29

20212022202320242025

Donos: 1,03 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,31 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $299,0M
Enote na dan: 9,9M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $299,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,2
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,0 %
Pošteno vrednoteno 8,9 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$10,5B	+12 %	Izplačuje	95 %
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,07 %	$155,2B	+18 %	Reinvestira	95 %
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,07 %	$155,2B	+18 %	Reinvestira	95 %
CS CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,07 %	$155,2B	+18 %	Reinvestira	95 %
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,07 %	$22,8B	+17 %	Izplačuje	95 %
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,07 %	$22,9B	+17 %	Izplačuje	95 %