Povzetek
Virtus Seix Senior Loan ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 270. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.
- Letni stroški
- 0,57 %
- Velikost sklada
- $305,0M
- Število pozicij
- 270
- Dividendni donos
- 6,98 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- Stroški 0,57 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −0,7 %
- Letos
- −1,5 %
- 1 leto
- −2,0 %
- 3 leta
- −3,5 %
- 5 let
- −8,7 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Cash/Cash equivalents 4,7 %
- 2 Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031 1,2 %
- 3 Zacapa SARL 7.813% 03/22/2029 1,1 %
- 4 Pitney Bowes Inc 6.933% 03/19/2032 1,0 %
- 5 CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.430% 11/17/2031 0,9 %
- 6 LifePoint Health Inc 7.793% 05/19/2031 0,9 %
- 7 WH Borrower LLC 8.199% 02/20/2032 0,8 %
- 8 Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.930% 06/04/2029 0,8 %
- 9 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/2034 0,8 %
- 10 Arc Falcon I Inc 11.053% 09/22/2029 0,8 %
Število pozicij v skladu: 270. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 59 %
- Luksemburg 3,8 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Nizozemska 1,0 %
- Druge države 34 %
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $57,00
- V 20 letih
- $2737
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,8 %
- Najgloblji padec
- −9,4 %
- Letna volatilnost
- 2,6 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,4 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,98 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,60 na enoto, kar je 6,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 20. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,79M
- Enote na dan
- 121K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,79M.