Povzetek
TrueShares Structured Outcome (September) ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 6. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $129,5M
- Število pozicij
- 6
- Dividendni donos
- 2,02 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $375,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 leto
- +7,1 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- +47 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY BILL B 08/05/27 97 %
- 2 SPY 08/31/27 C767.06 Euro Cash Flex 6,4 %
- 3 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,08 %
- 4 SPY 08/31/27 C768.06 Euro Cash Flex 0,05 %
- 5 SPY 08/31/27 C769.06 Euro Cash Flex 0,01 %
- 6 SPY 08/31/27 P690.35 Euro Cash Flex 3,1 %
Število pozicij v skladu: 6. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 10,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 22 %
Največji sektor: Tehnologija (38 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,0 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,02 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,93
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 2,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,93 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $375,0K
- Enote na dan
- 8,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $375,0K.