Povzetek
Sprott Critical Materials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sprott. Število pozicij v njem: 157. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $458,3M
- Število pozicij
- 157
- Dividendni donos
- 1,84 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- 75 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −19 %
- 3 meseci
- −15 %
- Letos
- −15 %
- 1 leto
- −10 %
- 3 leta
- +49 %
- Povpr. market cap
- $20,1B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 100,10 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 7,3 %
- Bruto marža
- 21,0 %
- Poslovna marža
- −44,9 %
- Neto marža
- −173,2 %
- Payout ratio
- 2046,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,33
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,6 %
- 2 CCCameco CCJ 5,3 %
- 3 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 4,6 %
- 4 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,1 %
- 5 TETeck Resources Limited TECK 3,6 %
- 6 ALAlbemarle ALB 3,5 %
- 7 PLPLS Group Limited PLS.AX 3,4 %
- 8 SQSociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM 3,3 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG 3,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 3,2 %
Število pozicij v skladu: 157. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 75 %
- Energetika 23 %
- Industrija 1,1 %
- Neciklične potrošne dobrine 0,07 %
Po državah
- Kanada 35 %
- Združene države Amerike 23 %
- Avstralija 19 %
- Kazahstan 3,9 %
- Druge države 18 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 37 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 2,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Osnovni materiali (75 %). Največja država: Kanada (35 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (43 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −44 %
- Letna volatilnost
- 47 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,84 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,45
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,45 na enoto, kar je 1,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,45 dne 18. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,13M
- Enote na dan
- 168K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,13M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,4
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 4,8 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $19,0M | −1,4 % | Izplačuje | 36 % |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Združene države Amerike | 0,62 % | $30,6M | - | Izplačuje | 34 % |
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,55 % | $269,6M | +14 % | Reinvestira | 31 % |
DM DMAT.MI Global X - Disruptive Materials UCITS ETF | Irska | 0,50 % | $17,7M | +3,8 % | Reinvestira | 27 % |
CO COPP Sprott Copper Miners ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $44,5M | +27 % | Izplačuje | 27 % |
WD WDIG WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | Združene države Amerike | 0,55 % | $4,12M | - | - | 26 % |