Povzetek
Virtus SGA Global Growth I Class je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 14,16 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 43 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- +3,4 %
- Letos
- −5,2 %
- 1 leto
- −18 %
- 3 leta
- −13 %
- 5 let
- −31 %
- 10 let
- +62 %
- Povpr. market cap
- $1,39T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 31,8x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 19,4 %
- ROE
- 38,1 %
- Bruto marža
- 58,6 %
- Poslovna marža
- 33,7 %
- Neto marža
- 30,0 %
- Payout ratio
- 16,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 3 VIVisa Inc. VISA.NE 5,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,7 %
- 8 EQEquinix EQIX 3,5 %
- 9 SNSynopsys SNPS 3,4 %
- 10 MEMeta META 3,3 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,9 %
- Najgloblji padec
- −43 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 43 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 14,16 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,84
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,84 na enoto, kar je 14,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,84 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,8 %
- Pošteno vrednoteno 9,0 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,68B | +12 % | Reinvestira | 36 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,51 % | $3,25B | +18 % | Izplačuje | 36 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francija | 0,50 % | $537,9M | +17 % | Izplačuje | 35 % |
NA NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | Združene države Amerike | 0,72 % | $286,6M | +11 % | Reinvestira | 34 % |
PI PIXX.AX Platinum International Fund (Quoted Managed Hedge Fund) | Avstralija | 1,26 % | $41,7M | −14 % | Izplačuje | 33 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $7,94M | +0,8 % | Izplačuje | 33 % |
