Delnica Shake Shack (SHAK) | Cena in analiza delnice SHAK

Feed

SHAK

Shake Shack SHAK · NYSE

$68.76 -3.24% (-$2.30)

Povzetek

50 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 33Rast 90Donosnost 22Kakovost 28Dolg 93Stabilnost 43

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 17 % letno.
Ima več denarja kot dolga: $308,0M proti $263,2M.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 14 %.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 2,6 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 2,7 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $68,76

Mediana panoge Restaurants

P/E danes 69,8

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 69,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

740M

900M

1,1B

1,3B

1,4B

1,6B

1,9B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$0,22

−$0,66

$0,46

$0,24

$1,09

$1,14

$1,41

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 23 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 17 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 14 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 74 USD
Prodaja in uprava 21 USD
Davki in drugo 2,0 USD
Čisti dobiček 2,6 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Restaurants) 4,1 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 2,6 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $308,0M

Dolg $263,2M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $9,82M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 26,8 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 18
Drži 18
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $68,76 Povprečni cilj $81,53

$65 $120

Povprečni cilj $81,53 je 19 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 49 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Shack Sales 96 %
Sales-Based Royalties 3,6 %
Initial Territory and Opening Fees 0,2 %

Po regijah

UNITED STATES 97 %
Non-US 2,6 %

Shack Sales prinese 96 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Initial Territory and Opening Fees, za 36 % letno.

Segmenti podrobno