Povzetek
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SanJac Alpha. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 102 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $7,43M
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 3,89 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 102 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 80 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $7,43M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $19,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −1,1 %
- Letos
- −1,6 %
- 1 leto
- −2,3 %
- Povpr. market cap
- $4,83B
- P/E
- 1,2x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 4,4x
- Dividend yield
- 9,42 %
- ROIC
- 2,3 %
- ROE
- 4,3 %
- Bruto marža
- 76,1 %
- Poslovna marža
- 42,8 %
- Neto marža
- 6,4 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 18,1x
- Beta
- 0,13
Tehtano povprečje 10 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Note/Bond 4.625% 08/15/2036 20 %
- 2 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 19 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 13 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028 11 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM-PD 11 %
- 6 United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 10 %
- 7 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 04/15/2030 9,0 %
- 8 PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 3,3 %
- 9 DXDynex Capital, Inc. DX 2,9 %
- 10 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT-PA 2,0 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 102 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 80 %
- Druge države 20 %
Največja država: Združene države Amerike (80 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −2,3 %
- Najgloblji padec
- −3,5 %
- Letna volatilnost
- 2,8 %
Padec v zadnjem letu: 2,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 3,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,89 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 3,89 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $19,3K
- Enote na dan
- 780
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 1,2
- Povprečni Bulios Score
- 51 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 79 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 21 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 1,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (10), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.