Delnica Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR)

SLVR

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF SLVR · NASDAQ

$46.33 -0.20% (-$0.10)

Povzetek

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sprott. Število pozicij v njem: 78. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $593,7M
Število pozicij: 78
Dividendni donos: 4,44 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 74 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
89 % sklada je v eni državi (Kanada).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −21 %
3 meseci: −6,7 %
Letos: −17 %
1 leto: +12 %

Povpr. market cap: $7,21B
P/E: 22,5x
Forward P/E: 17,5x
P/S: 5,0x
P/B: 3,0x
P/FCF: 14,9x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 0,21 %
ROIC: −0,1 %
ROE: −0,5 %
Bruto marža: 50,8 %
Poslovna marža: 30,8 %
Neto marža: 8,6 %
Payout ratio: 4,6 %
Neto dolg/EBITDA: −1,1x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AG
First Majestic Silver Corp. AG 20 %
2
PS
Sprott Physical Silver Trust PSLV 19 %
3
AY
Aya Gold & Silver Inc. AYA.TO 9,2 %
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM 5,1 %
5
EX
Endeavour Silver EXK 4,5 %
6
SV
Silvercorp Metals Inc. SVM 4,3 %
7
AB
AbraSilver Resource Corp. ABRA.TO 3,7 %
8
GG
GoGold Resources Inc. GGD.TO 3,2 %
9
VZ
Vizsla Silver Corp. VZLA 3,0 %
10
US
Americas Gold and Silver Corporation USAS 2,7 %

Število pozicij v skladu: 78. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Kanada 89 %
Združene države Amerike 3,8 %
Avstralija 2,9 %
Mehika 1,2 %
Druge države 3,1 %

Po velikosti podjetij

Large cap 9,0 %
Mid cap 50 %
Small cap 31 %
Micro cap 11 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največja država: Kanada (89 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (50 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +12 %
Najgloblji padec: −44 %
Letna volatilnost: 66 %

Rast v zadnjem letu: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 4,44 %
Zadnje izplačilo: $2,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,05 na enoto, kar je 4,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,05 dne 18. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $5,90M
Enote na dan: 127K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,90M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,5
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 1,9 %
Pošteno vrednoteno 9,4 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	Združene države Amerike	0,69 %	$3,00B	+5,8 %	Izplačuje	40 %
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,76 %	$52,1M	−10 %	Izplačuje	20 %

O skladu

SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.

Izdajatelj: Sprott
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 14. jan. 2025
Čista vrednost sredstev na enoto: $46,53

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o SLVR

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price