Povzetek
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 466. Deset največjih predstavlja 8,9 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $4,74B
- Število pozicij
- 466
- Dividendni donos
- 2,00 %
- Deluje od
- 2000
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,9 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,74B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $20,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %.
- Deluje že od leta 2000.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −5,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +48 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +95 %
- Povpr. market cap
- $6,21B
- P/E
- 14,6x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- −20,1 %
- ROE
- 9,5 %
- Bruto marža
- 39,6 %
- Poslovna marža
- 11,7 %
- Neto marža
- 6,2 %
- Payout ratio
- 31,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MTMatch Group MTCH 1,1 %
- 2 PAPaycom Software PAYC 1,1 %
- 3 SMSM Energy Company SM 1,0 %
- 4 JXJackson Financial Inc. JXN 0,9 %
- 5 KMCarMax KMX 0,8 %
- 6 LWLamb Weston Holdings, Inc. LW 0,8 %
- 7 EMEastman EMN 0,8 %
- 8 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,8 %
- 9 MAMatson, Inc. MATX 0,8 %
- 10 LNLincoln National Corporation LNC 0,8 %
Število pozicij v skladu: 466. Deset največjih predstavlja 8,9 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 20 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Industrija 15 %
- Tehnologija 11 %
- Energetika 7,8 %
- Drugo 31 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 0,7 %
- Singapur 0,5 %
- Irska 0,4 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 80 %
- Small cap 19 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (80 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,00 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,05 na enoto, kar je 2,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $20,1M
- Enote na dan
- 197K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,6
- Povprečni Bulios Score
- 56 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $7,49B | +16 % | Izplačuje | 98 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,80B | +16 % | Izplačuje | 96 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,5B | +13 % | Izplačuje | 66 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +11 % | Izplačuje | 66 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $3,06B | +19 % | Izplačuje | 66 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $578,6M | +8,8 % | Izplačuje | 66 % |
