Delnica iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)

IJS

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS · AMEX

$133.96 +1.38% (+$1.82)

Povzetek

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 470. Deset največjih predstavlja 9,1 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $7,64B
Število pozicij: 470
Dividendni donos: 1,38 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,1 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $7,64B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $34,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,6 %
3 meseci: −1,4 %
Letos: +18 %
1 leto: +22 %
3 leta: +62 %
5 let: +29 %
10 let: +124 %

Povpr. market cap: $6,32B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 10,9x
P/S: 0,9x
P/B: 0,1x
P/FCF: 7,9x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 2,31 %
ROIC: −19,5 %
ROE: 9,4 %
Bruto marža: 38,6 %
Poslovna marža: 12,3 %
Neto marža: 6,7 %
Payout ratio: 34,7 %
Neto dolg/EBITDA: 3,9x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PA
Paycom Software PAYC 1,1 %
2
MT
Match Group MTCH 1,1 %
3
SM
SM Energy Company SM 1,0 %
4 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,9 %
5
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,9 %
6
LW
Lamb Weston Holdings, Inc. LW 0,8 %
7
KM
CarMax KMX 0,8 %
8
EM
Eastman EMN 0,8 %
9
CA
Conagra Brands, Inc. CAG 0,8 %
10
PO
Pool Corp POOL 0,8 %

Število pozicij v skladu: 470. Deset največjih predstavlja 9,1 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 15 %
Energetika 8,0 %
Nepremičnine 6,5 %
Javne storitve 2,1 %
Drugo 69 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Bermudi 0,7 %
Singapur 0,4 %
Irska 0,4 %
Druge države 0,8 %

Po velikosti podjetij

Large cap 2,7 %
Mid cap 79 %
Small cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (15 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−13 %

+13 %

+5,4 %

+4,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,4 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,59

1,34

1,47

1,93

1,84

20212022202320242025

Donos: 1,38 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,56

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,85 na enoto, kar je 1,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,56 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $34,9M
Enote na dan: 260K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $34,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,0
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 48 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$4,79B	+21 %	Izplačuje	98 %
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,80B	+22 %	Izplačuje	94 %
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$15,8B	+20 %	Izplačuje	66 %
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Irska	0,30 %	$3,09B	+24 %	Izplačuje	66 %
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF	Avstralija	0,07 %	$584,8M	+10 %	Izplačuje	66 %
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	Kanada	0,21 %	$73,6M	+20 %	Izplačuje	66 %