Delnica ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF (SMDV)

SMDV

ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF SMDV · CBOE

$72.14 -0.89% (-$0.65)

Povzetek

ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 71. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $649,1M
Število pozicij: 71
Dividendni donos: 2,42 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,6 %
3 meseci: −6,9 %
Letos: +10 %
1 leto: +11 %
3 leta: +32 %
5 let: +15 %
10 let: +55 %

Povpr. market cap: $3,11B
P/E: 17,2x
Forward P/E: 14,8x
P/S: 1,5x
P/B: 1,7x
P/FCF: 14,7x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,54 %
ROIC: 7,1 %
ROE: 12,3 %
Bruto marža: 36,3 %
Poslovna marža: 19,3 %
Neto marža: 14,4 %
Payout ratio: 43,8 %
Neto dolg/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,79

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PR
Perrigo PRGO 2,4 %
2
MK
MarketAxess MKTX 2,2 %
3
WO
Worthington Industries, Inc. WOR 1,8 %
4
HN
HNI Corporation HNI 1,7 %
5
IO
Innospec IOSP 1,7 %
6
NH
National HealthCare Corporation NHC 1,7 %
7
MA
Matson, Inc. MATX 1,6 %
8
AB
ABM Industries Incorporated ABM 1,6 %
9
WL
John Wiley & Sons, Inc. WLY 1,6 %
10
NS
Insperity, Inc. NSP 1,6 %

Število pozicij v skladu: 71. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 29 %
Industrija 25 %
Osnovni materiali 13 %
Javne storitve 12 %
Neciklične potrošne dobrine 5,4 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 2,2 %
Bermudi 1,2 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 72 %
Small cap 28 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (72 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+16 %

−8,2 %

+5,9 %

+4,1 %

−2,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,5 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,36

1,54

1,75

1,81

1,76

20212022202320242025

Donos: 2,42 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,42

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,75 na enoto, kar je 2,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $7,17M
Enote na dan: 99K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,17M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,2
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 62 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$233,8M	+8,7 %	Izplačuje	32 %
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$140,8M	+15 %	Izplačuje	20 %