Delnica Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV)

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF XSLV · AMEX

$49.04 -1.02% (-$0.50)

Povzetek

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $230,2M
Število pozicij: 121
Dividendni donos: 2,49 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

46 % sklada je v enem sektorju (Finance).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $487,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,9 %
3 meseci: −8,0 %
Letos: +6,8 %
1 leto: +8,7 %
3 leta: +28 %
5 let: +2,0 %
10 let: +30 %

Povpr. market cap: $3,00B
P/E: 18,6x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 2,7x
P/B: 1,4x
P/FCF: 13,3x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 4,40 %
ROIC: 5,0 %
ROE: 9,6 %
Bruto marža: 49,2 %
Poslovna marža: 29,0 %
Neto marža: 20,7 %
Payout ratio: 82,0 %
Neto dolg/EBITDA: 4,9x
Beta: 0,59

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PE
Phillips Edison & Company, Inc. PECO 1,3 %
2
LT
LTC Properties LTC 1,3 %
3
IV
InvenTrust Properties Corp. IVT 1,2 %
4
CH
City Holding Company CHCO 1,1 %
5
WA
Westamerica Bancorporation WABC 1,1 %
6
EF
Ellington Financial Inc. EFC 1,1 %
7
AV
Avista Corporation AVA 1,1 %
8
CP
Chesapeake Utilities Corporation CPK 1,1 %
9
FC
Four Corners Property Trust, Inc. FCPT 1,0 %
10
AP
Apple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 46 %
Nepremičnine 30 %
Javne storitve 8,7 %
Industrija 5,3 %
Neciklične potrošne dobrine 3,1 %
Drugo 6,8 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Portoriko 1,7 %
Bermudi 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 74 %
Small cap 26 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (46 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (74 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+28 %

−14 %

−1,1 %

+7,0 %

−1,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,7 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,55

1,24

1,04

1,21

0,99

20212022202320242025

Donos: 2,49 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,47

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,22 na enoto, kar je 2,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $487,6K
Enote na dan: 9,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $487,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,6
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 49 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 35 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$26,4M	+11 %	Izplačuje	50 %
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$586,5M	+20 %	Izplačuje	36 %
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$654,4M	+11 %	Izplačuje	32 %
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$31,6M	+0,9 %	Izplačuje	28 %
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$140,8M	+15 %	Izplačuje	25 %
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,80B	+18 %	Izplačuje	21 %

O skladu

The Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. This fund typically commits at least 90% of its total capital to the securities that comprise this benchmark index. The underlying index, developed and managed by Standard & Poor's, identifies 120 small-capitalization companies from the broader S&P SmallCap 600 Index. These specific companies are chosen for exhibiting the lowest historical price fluctuations—a measure known as realized volatility—over the preceding twelve-month period. Volatility itself quantifies the degree of up-and-down movement in an asset's price over time. Both the ETF and its index are subject to rebalancing and component updates on a quarterly basis.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 15. feb. 2013
Čista vrednost sredstev na enoto: $48,78

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o XSLV

Online

Vprašajte o tem