Povzetek
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 119. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $236,4M
- Število pozicij
- 119
- Dividendni donos
- 2,39 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 46 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $516,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,5 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +31 %
- 5 let
- −0,6 %
- 10 let
- +32 %
- Povpr. market cap
- $3,27B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 3,80 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 11,0 %
- Bruto marža
- 52,2 %
- Poslovna marža
- 29,9 %
- Neto marža
- 25,5 %
- Payout ratio
- 61,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,59
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,4 %
- 2 LTLTC Properties LTC 1,3 %
- 3 IVInvenTrust Properties Corp. IVT 1,2 %
- 4 AVAvista Corporation AVA 1,2 %
- 5 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 1,1 %
- 6 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 1,1 %
- 7 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,1 %
- 8 NWNW Natural NWN 1,1 %
- 9 HMHorace Mann Educators Corporation HMN 1,1 %
- 10 CHCity Holding Company CHCO 1,1 %
Število pozicij v skladu: 119. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 46 %
- Nepremičnine 30 %
- Javne storitve 8,7 %
- Industrija 5,3 %
- Neciklične potrošne dobrine 3,1 %
- Drugo 6,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 73 %
- Small cap 27 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (46 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (73 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,8 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,39 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,22 na enoto, kar je 2,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $516,4K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $516,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $29,8M | +14 % | Izplačuje | 51 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $580,4M | +21 % | Izplačuje | 37 % |
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $661,8M | +13 % | Izplačuje | 33 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $32,0M | +1,6 % | Izplačuje | 28 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $143,6M | +16 % | Izplačuje | 25 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $4,90B | +17 % | Izplačuje | 23 % |