Delnica iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF · AMEX

$83.68 +0.29% (+$0.24)

Povzetek

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 941. Deset največjih predstavlja 7,0 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $4,10B
Število pozicij: 941
Dividendni donos: 1,01 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,0 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $4,10B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $14,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,6 %
3 meseci: −3,5 %
Letos: +11 %
1 leto: +14 %
3 leta: +68 %
5 let: +50 %
10 let: +164 %

Povpr. market cap: $19,2B
P/E: 21,3x
Forward P/E: 16,8x
P/S: 2,6x
P/B: 4,2x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 0,91 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 36,5 %
Bruto marža: 47,8 %
Poslovna marža: 15,9 %
Neto marža: 12,3 %
Payout ratio: 19,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 1,10

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
EM
EMCOR EME 0,9 %
2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,9 %
3
NV
nVent Electric NVT 0,8 %
4
JB
Jabil JBL 0,7 %
5
P
Pandora Media, Inc. P 0,7 %
6
FL
Flex FLEX 0,7 %
7
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 0,7 %
8
RS
Reliance Steel & Aluminum Co. RS 0,6 %
9
ML
Mueller Industries MLI 0,6 %
10
TP
Tapestry, Inc. TPR 0,5 %

Število pozicij v skladu: 941. Deset največjih predstavlja 7,0 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 19 %
Nepremičnine 5,2 %
Energetika 4,6 %
Javne storitve 2,5 %
Drugo 68 %

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Združeno kraljestvo 1,7 %
Bermudi 1,6 %
Portoriko 1,0 %
Druge države 3,9 %

Po velikosti podjetij

Large cap 39 %
Mid cap 52 %
Small cap 8,7 %
Micro cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−13 %

+18 %

+15 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,62

0,61

0,66

0,90

0,86

20212022202320242025

Donos: 1,01 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,21

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,85 na enoto, kar je 1,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $14,7M
Enote na dan: 176K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $14,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,3
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$175,8B	+12 %	Izplačuje	48 %
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· vzajemni sklad	-	-	$131,3B	+12 %	Izplačuje	48 %
VS VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$173,5B	+12 %	Izplačuje	48 %
VS VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$173,5B	+12 %	Izplačuje	48 %
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$2,08B	+17 %	Izplačuje	42 %
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$617,6M	+19 %	Izplačuje	42 %