Povzetek
ALPS/Smith Total Return Bond Investor je vzajemni sklad, ki ga upravlja ALPS Funds. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1680. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Velikost sklada
- $3,25B
- Število pozicij
- 1680
- Dividendni donos
- 4,26 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,25B.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- −4,4 %
- 1 leto
- −5,7 %
- 3 leta
- +2,6 %
- 5 let
- −17 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 4,0 %
- 2 United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 3,6 %
- 3 United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 3,3 %
- 4 United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 3,2 %
- 5 United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 2,8 %
- 6 United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 2,8 %
- 7 United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 2,5 %
- 8 Cash Equivalent 2,3 %
- 9 United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 2,2 %
- 10 United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 1,8 %
Število pozicij v skladu: 1680. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 0,06 %
- Drugo 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,4 %
Največji sektor: Finance (0,1 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,6 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 4,2 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,26 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 4,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 24. sep. 2026.