Delnica Neos S&P 500(R) High Income ETF (SPYI) | Cena in analiza delnice SPYI

SPYI

Neos S&P 500(R) High Income ETF SPYI · CBOE

$52.65 -0.43% (-$0.23)

Povzetek

Neos S&P 500(R) High Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Neos. Število pozicij v njem: 508. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,68 %
Velikost sklada: $12,5B
Število pozicij: 508
Dividendni donos: 12,01 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $12,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $143,1M.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,5 %
3 meseci: +0,7 %
Letos: +0,2 %
1 leto: +0,2 %
3 leta: +12 %

Povpr. market cap: $2,55T
P/E: 26,6x
Forward P/E: 23,1x
P/S: 6,0x
P/B: 8,1x
P/FCF: 34,0x
EV/EBITDA: 19,6x
Dividend yield: 0,71 %
ROIC: 27,5 %
ROE: 61,0 %
Bruto marža: 59,2 %
Poslovna marža: 35,1 %
Neto marža: 32,9 %
Payout ratio: 18,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,8 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,9 %
4
AM
Amazon AMZN 3,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,0 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,4 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
8
ME
Meta META 2,3 %
9 Cash & Other 2,0 %
10
TS
Tesla TSLA 1,5 %

Število pozicij v skladu: 508. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 9,9 %
Zdravstvo 9,1 %
Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 1,2 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Švica 0,3 %
Druge države 3,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,68 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $68,00
V 20 letih: $3233

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+4,7 %

+5,4 %

+3,4 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +4,0 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 4,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

1,89

5,79

6,12

6,15

20212022202320242025

Donos: 12,01 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,51

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,32 na enoto, kar je 12,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 21. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $143,1M
Enote na dan: 2,7M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $143,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,6
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,3 %
Pošteno vrednoteno 2,9 %
Precenjeno 90 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,30B	+6,6 %	Izplačuje	97 %
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$3,01B	+9,1 %	Izplačuje	97 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,6B	+9,6 %	Izplačuje	96 %
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF	Avstralija	0,04 %	$10,5B	+5,0 %	Izplačuje	96 %
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF	Kanada	0,09 %	$9,75B	+12 %	Izplačuje	96 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$347,7M	−5,0 %	Izplačuje	96 %