Povzetek
iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 489. Deset največjih predstavlja 8,9 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $6,65M
- Število pozicij
- 489
- Dividendni donos
- 0,30 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,9 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $6,65M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $9,47K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- −1,9 %
- Povpr. market cap
- $13,9B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 23,9 %
- Bruto marža
- 49,1 %
- Poslovna marža
- 20,1 %
- Neto marža
- 15,9 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- −0,34
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 32 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NFNational Fuel Gas Company NFG 1,2 %
- 2 MAManhattan Associates MANH 1,0 %
- 3 SNTD SYNNEX SNX 0,9 %
- 4 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,9 %
- 5 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 0,9 %
- 6 MEMedpace MEDP 0,8 %
- 7 EWEast West Bancorp EWBC 0,8 %
- 8 THTenet Healthcare THC 0,8 %
- 9 EXExelixis EXEL 0,8 %
- 10 DTDynatrace DT 0,8 %
Število pozicij v skladu: 489. Deset največjih predstavlja 8,9 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 0,7 %
- Portoriko 0,6 %
- Švedska 0,3 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 37 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 5,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,0 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,30 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $9,47K
- Enote na dan
- 342
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,47K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,8
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,7 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 32 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $411,7M | +11 % | Izplačuje | 41 % |
XJ XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $407,1M | +11 % | Izplačuje | 39 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $121,3B | +11 % | Izplačuje | 39 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $365,2M | +9,9 % | Izplačuje | 39 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $18,2B | +11 % | Izplačuje | 39 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +8,6 % | Izplačuje | 38 % |