Povzetek
Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Day Hagan. Število pozicij v njem: 11. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
- Letni stroški
- 0,76 %
- Velikost sklada
- $28,7M
- Število pozicij
- 11
- Dividendni donos
- 3,89 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 99 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,76 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $28,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $114,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,0 %
- 3 meseci
- −2,5 %
- Letos
- −4,7 %
- 1 leto
- −6,1 %
- 3 leta
- +0,4 %
- 5 let
- −18 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI 27 %
- 2 SPState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB 19 %
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS 12 %
- 4 VWVanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB 11 %
- 5 SPState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 8,9 %
- 6 SPState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY 7,9 %
- 7 SPState Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO 6,3 %
- 8 BNVanguard Total International Bond Index Fund BNDX 4,0 %
- 9 FLState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 1,9 %
- 10 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,3 %
Število pozicij v skladu: 11. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,3 %
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $76,00
- V 20 letih
- $3588
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $76,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3588.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,8 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 4,4 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,89 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,80 na enoto, kar je 3,89 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $114,4K
- Enote na dan
- 5,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $114,4K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $644,3M | −6,6 % | Izplačuje | 69 % |
TA TACK Fairlead Tactical Sector ETF | Združene države Amerike | 0,69 % | $293,4M | +7,2 % | Izplačuje | 21 % |