Delnica Strive Small-Cap ETF (STXK) | Cena in analiza delnice STXK

STXK

Strive Small-Cap ETF STXK · NYSE

$36.33 +0.15% (+$0.06)

Povzetek

Strive Small-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Strive. Število pozicij v njem: 606. Deset največjih predstavlja 3,4 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $78,2M
Število pozicij: 606
Dividendni donos: 1,20 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,4 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $78,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $269,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,3 %
3 meseci: −7,0 %
Letos: +9,5 %
1 leto: +11 %
3 leta: +51 %

Povpr. market cap: $6,70B
P/E: 15,5x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 1,4x
P/B: 2,0x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 1,26 %
ROIC: 12,5 %
ROE: 16,7 %
Bruto marža: 48,6 %
Poslovna marža: 14,6 %
Neto marža: 12,1 %
Payout ratio: 19,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,11

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 15 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
VF
V.F. Corporation VFC 0,4 %
2
MH
Mohawk Industries MHK 0,4 %
3
ES
Elastic ESTC 0,4 %
4
CR
Crocs, Inc. CROX 0,3 %
5 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
6
TW
Twist Bioscience TWST 0,3 %
7
ID
InterDigital IDCC 0,3 %
8
S
SentinelOne, Inc. S 0,3 %
9
HR
H&R Block HRB 0,3 %
10
AN
Abercrombie & Fitch ANF 0,3 %

Število pozicij v skladu: 606. Deset največjih predstavlja 3,4 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 18 %
Finance 16 %
Industrija 15 %
Zdravstvo 13 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Drugo 26 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Švica 0,5 %
Brazilija 0,4 %
Indija 0,3 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 98 %
Small cap 1,8 %
Micro cap 0,03 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (98 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+19 %

+7,6 %

+6,4 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +15 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,08

0,33

0,51

0,43

20212022202320242025

Donos: 1,20 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 1,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $269,9K
Enote na dan: 7,4K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $269,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,5
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 41 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 46 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 15 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$82,1M	+16 %	Izplačuje	82 %
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$691,8M	+13 %	Izplačuje	67 %
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$713,8M	+15 %	Izplačuje	66 %
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$21,6B	+17 %	Izplačuje	52 %
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$347,5M	+14 %	Izplačuje	51 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$207,1M	+23 %	Reinvestira	50 %