Delnica Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) | Cena in analiza delnice SWBI

Feed

SWBI

Smith & Wesson Brands, Inc. SWBI · NASDAQ

$14.14 -0.14% (-$0.02)

Povzetek

58 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 80Rast 19Donosnost 54Kakovost 41Dolg 93Stabilnost 74

Kaj govori v prid

Nima dolga in ima $18,7M denarja.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 17 USD prostega denarja.
Dividendo zvišuje že 5 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 20 % letno.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 5,9 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $14,14

Povprečni P/E v 5 letih 21,6 20 % višje

P/E danes 25,9

Mediana panoge Aerospace & Defense

P/E danes 25,9

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 25,9 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 21,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

864M

479M

536M

475M

524M

559M

572M

2022202320242025202620272028

Dobiček na delnico (USD)

$4,08

$0,80

$0,86

$0,30

$0,41

$0,59

$0,60

2022202320242025202620272028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 13 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 3,0 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 20 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 73 USD
Raziskave in razvoj 1,8 USD
Prodaja in uprava 19 USD
Davki in drugo 2,2 USD
Čisti dobiček 4,4 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Aerospace & Defense) 7,5 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 4,4 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $25,2M

Dolg $0,00

Prosti denarni tok v 12 mesecih $94,0M

Nima dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

0,29

0,38

0,46

0,51

0,52

20212022202320242025

Donos: 3,67 %
Delež dobička: 95 %
Raste zapored: 5 let

Letno prejmete $0,52 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 2
Drži 2
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $14,14 Povprečni cilj $16,5

$14,14 $16,5

Povprečni cilj $16,5 je 17 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 50 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Product One 75 %
Product Two 17 %
Other Products And Services 7,4 %

Po regijah

International 56 %
Europe 26 %
Asia 13 %
Latin America 5,2 %

Product One prinese 75 % prihodkov.

Segmenti podrobno