Povzetek
Schwab Balanced Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja Schwab. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan.
- Letni stroški
- 0,51 %
- Velikost sklada
- $738,3M
- Dividendni donos
- 5,36 %
- Deluje od
- 1996
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1996.
Na kaj biti pozorni
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- −1,5 %
- Letos
- +5,0 %
- 1 leto
- +0,9 %
- 3 leta
- +24 %
- 5 let
- −6,6 %
- 10 let
- +31 %
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Industrija 12 %
- Zdravstvo 11 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Finance 9,2 %
- Drugo 18 %
Največji sektor: Tehnologija (40 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,51 %
- Letno od $10.000
- $51,00
- V 20 letih
- $2462
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $51,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2462.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,7 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,36 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,98
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,98 na enoto, kar je 5,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,98 dne 30. dec. 2025.