Delnica Sygnia Itrix Eurostoxx50 (SYGEU.JO) | Cena in analiza delnice SYGEU.JO

SYGEU.JO

Sygnia Itrix Eurostoxx50 SYGEU.JO JNB · Finance · Južnoafriška republika

ZAX 11,969.00 +0.40% +ZAX 48.00

Povzetek

Sygnia Itrix Eurostoxx50 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sygnia. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,91 %
Velikost sklada: ZAX 3,29B
Število pozicij: 50
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,8 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,91 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,7 %
3 meseci: −2,3 %
Letos: +5,0 %
1 leto: +2,9 %
3 leta: +40 %
5 let: +55 %
10 let: +154 %

Povpr. market cap: $174,7B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 15,4x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 10,6x
Dividend yield: 2,63 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 20,7 %
Bruto marža: 42,9 %
Poslovna marža: 21,8 %
Neto marža: 16,9 %
Payout ratio: 43,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,6 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 4,9 %
3
SI
Siemens SIE.DE 4,5 %
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
5
AL
Allianz ALV.DE 4,0 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,7 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 3,2 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,0 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %
10
AI
L'Air Liquide S.A. AI.PA 2,7 %

Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 27 %
Industrija 20 %
Tehnologija 18 %
Ciklične potrošne dobrine 8,1 %
Javne storitve 5,4 %
Drugo 21 %

Po državah

Francija 29 %
Nemčija 28 %
Nizozemska 18 %
Španija 11 %
Druge države 14 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 24 %
Large cap 76 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Francija (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,91 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od ZAX 10.000: ZAX 91,00
V 20 letih: ZAX 4239

Od vsakih vloženih ZAX 10.000 sklad vzame ZAX 91,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ZAX 4239.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−12 %

+32 %

+3,7 %

+20 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,8 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: ZAX 194,6M
Enote na dan: 16K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno ZAX 194,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,6
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 59 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 27 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Nemčija	0,15 %	$1,52B	+12 %	Izplačuje	100 %
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,09 %	$10,5B	+12 %	Izplačuje	97 %
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irska	0,10 %	$8,44B	+14 %	Reinvestira	97 %
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irska	0,10 %	$8,44B	+14 %	Reinvestira	97 %
EU EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,10 %	$6,10B	+12 %	Izplačuje	97 %
EU EUEA.AS iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,10 %	$6,10B	+12 %	Izplačuje	97 %