Povzetek
Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alliance Bernstein. Število pozicij v njem: 161. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $60,4M
- Število pozicij
- 161
- Dividendni donos
- 4,34 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $60,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $445,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,5 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- −5,5 %
- 1 leto
- −6,6 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 05/54 FIXED 5 2,9 %
- 2 PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65 FIXED OID 5.75 2,5 %
- 3 CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED 5.25 2,5 %
- 4 NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55 FIXED 5 2,0 %
- 5 SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54 FIXED 5.25 1,9 %
- 6 CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56 FIXED 6 1,7 %
- 7 MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35 FIXED 5 1,7 %
- 8 KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45 FIXED 5.25 1,7 %
- 9 CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40 FIXED 5.25 1,7 %
- 10 CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 1,7 %
Število pozicij v skladu: 161. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Portoriko 0,8 %
- Gvam 0,4 %
- Druge države 1,6 %
Največja država: Združene države Amerike (97 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,28 %
- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −6,6 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 4,9 %
Padec v zadnjem letu: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,34 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 4,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $445,0K
- Enote na dan
- 19K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $445,0K.