Povzetek
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 1882. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,08 %
- Velikost sklada
- $2,72B
- Število pozicij
- 1882
- Dividendni donos
- 4,61 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,72B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,8M.
Na kaj biti pozorni
- 53 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- −4,3 %
- 1 leto
- −5,4 %
- 3 leta
- +2,5 %
- 5 let
- −17 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Cash/Cash equivalent USD 1,9 %
- 2 US TREASURY N/B 02/46 4.625 1,8 %
- 3 US TREASURY N/B 12/28 3.5 1,8 %
- 4 US TREASURY N/B 02/30 4 1,6 %
- 5 US TREASURY N/B 02/56 4.75 1,4 %
- 6 US TREASURY N/B 11/54 4.5 1,4 %
- 7 US TREASURY N/B 01/30 4.25 1,3 %
- 8 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,3 %
- 9 US TREASURY N/B 11/44 4.625 1,3 %
- 10 US TREASURY N/B 08/45 4.875 1,1 %
Število pozicij v skladu: 1882. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 53 %
- Komunikacijske storitve 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,5 %
- Zdravstvo 5,0 %
- Drugo 7,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Kajmanji otoki 2,3 %
- Kanada 1,5 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
- Druge države 6,0 %
Največji sektor: Tehnologija (53 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $8,00
- V 20 letih
- $401
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,7 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 4,2 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,61 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,90 na enoto, kar je 4,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,8M
- Enote na dan
- 287K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,8M.