Povzetek
Tortoise Global Water Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Tortoise. Število pozicij v njem: 65. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $55,6M
- Število pozicij
- 65
- Dividendni donos
- 3,56 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 62 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $55,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $99,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- −3,1 %
- Letos
- −2,0 %
- 1 leto
- −6,4 %
- 3 leta
- +37 %
- 5 let
- +3,9 %
- Povpr. market cap
- $25,1B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 19,8 %
- Bruto marža
- 39,1 %
- Poslovna marža
- 19,7 %
- Neto marža
- 13,5 %
- Payout ratio
- 44,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 VLVeralto VLTO 8,1 %
- 2 ECEcolab Inc. ECL 7,8 %
- 3 AWAmerican Water Works AWK 7,4 %
- 4 FEFerguson plc FERG 7,4 %
- 5 XYXylem Inc. XYL 7,4 %
- 6 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 7,1 %
- 7 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 4,7 %
- 8 UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,4 %
- 9 Severn Trent PLC 4,0 %
- 10 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 4,0 %
Število pozicij v skladu: 65. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 62 %
- Javne storitve 27 %
- Osnovni materiali 7,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,8 %
- Neciklične potrošne dobrine 0,7 %
- Drugo 1,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 58 %
- Združeno kraljestvo 11 %
- Švica 8,8 %
- Francija 7,1 %
- Druge države 15 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 74 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Industrija (62 %). Največja država: Združene države Amerike (58 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +0,8 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 0,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,56 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,50
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,78 na enoto, kar je 3,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,50 dne 25. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $99,5K
- Enote na dan
- 2,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $99,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 4,4 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,19B | +1,4 % | Izplačuje | 60 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,19B | +1,5 % | Izplačuje | 60 % |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,24B | +3,1 % | Reinvestira | 60 % |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,06B | −1,7 % | Izplačuje | 60 % |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66 % | $211,9M | −1,6 % | Izplačuje | 56 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francija | 0,60 % | $1,78B | +4,2 % | Izplačuje | 48 % |